La Gestion de la Trésorerie Clés pour une Gestion Financière Efficace

La Gestion de la Trésorerie Clés pour une Gestion Financière Efficace

- Comprendre les principes de base de la gestion de la trésorerie

- Apprendre à gérer les flux de trésorerie et à anticiper les besoins financiers

- Découvrir les différents outils et instruments de gestion de la trésorerie

- Améliorer les relations bancaires et comprendre les exigences des banques

- Apprendre à négocier des conditions de crédit et de prêt

- Responsables financiers et comptables

- Directeurs d'entreprise et entrepreneurs

- Responsables de la trésorerie et des finances

- Etudiants en finance et en gestion

Module 1 : Introduction à la gestion de la trésorerie

- Définition et importance de la trésorerie

- Objectifs de la gestion de la trésorerie

- Les différents types de trésorerie (trésorerie disponible, trésorerie nécessaire, etc.)

Module 2 : Analyse des flux de trésorerie

- Les différents types de flux de trésorerie (entrées, sorties, etc.)

- Analyse des flux de trésorerie (méthodes, outils, etc.)

- Les indicateurs de gestion de la trésorerie (ratio de liquidité, etc.)

Module 3 : Gestion des comptes bancaires et des instruments de paiement

- Les différents types de comptes bancaires (compte courant, compte d'épargne, etc.)

- Les instruments de paiement (chèques, cartes de crédit, etc.)

- Les opérations de gestion des comptes bancaires (virements, prélèvements, etc.)

Module 4 : Outils et instruments de gestion de la trésorerie

- Les lettres de change et les billets à ordre

- Les crédits et les prêts

- Les instruments de gestion des risques (options, futures, etc.)

Module 5 : Relation bancaire et négociation de conditions de crédit et de prêt

- Les exigences des banques

- Les différentes types de crédits et de prêts

- Les techniques de négociation des conditions de crédit et de prêt

Module 6 : Gestion des risques financiers et des impayés

- Les risques financiers (risque de crédit, risque de liquidité, etc.)

- Les instruments de gestion des risques

- Les techniques de gestion des impayés

Expert en Entrepreneurial, Banque & Finances, Évaluation des projets